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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 436.00 | 37 418.00 | 3 018.00 | 40 436.00 |
AP Constructions | 206 720.00 | 20 199.00 | 186 521.00 | 206 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 347.00 | 157 068.00 | 82 279.00 | 239 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 527.00 | 535 650.00 | 338 877.00 | 874 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 379.00 | 754 194.00 | 623 185.00 | 1 377 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 575.00 | | 489 575.00 | 489 575.00 |
BN En cours de production de biens | 149 199.00 | | 149 199.00 | 149 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 654.00 | | 869 654.00 | 869 654.00 |
BZ Autres créances | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
CF Disponibilités | 1 066 046.00 | | 1 066 046.00 | 1 066 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 486.00 | | 2 731 486.00 | 2 731 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 865.00 | 754 194.00 | 3 354 671.00 | 4 108 865.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
DG Autres réserves | 235 655.00 | | | 235 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DL TOTAL (I) | 583 771.00 | | | 583 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 927.00 | | | 603 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 073.00 | | | 648 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 324.00 | | | 688 324.00 |
EA Autres dettes | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 199.00 | | | 787 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 900.00 | | | 2 770 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 671.00 | | | 3 354 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 456.00 | | | 2 317 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 657 677.00 | | 6 657 677.00 | 6 657 677.00 |
FG Production vendue services | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 665 241.00 | | 6 665 241.00 | 6 665 241.00 |
FM Production stockée | | | 149 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 068 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 625.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 684.00 | | | 188 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 914.00 | | | 7 102 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 237.00 | | | 7 030 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 901.00 | | | 161 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 736.00 | | 372 643.00 | 1 004 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 951.00 | | 372 643.00 | 947 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 570.00 | 131 625.00 | | 622 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 323.00 | 4 095.00 | | 33 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 388.00 | 127 529.00 | | 585 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 073.00 | 648 073.00 | | 648 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 666.00 | 241 666.00 | | 241 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 199.00 | 787 199.00 | | 787 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 869 654.00 | 869 654.00 | | 869 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VB T. V. A. | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 033.00 | 144 577.00 | 415 617.00 | 589 033.00 |
VI Groupe et associés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 548.00 | | | 406 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 930.00 | | | 121 930.00 |
VP Divers | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 556.00 | 1 026 666.00 | 10 890.00 | 1 037 556.00 |
VW T.V.A. | 330 851.00 | 330 851.00 | | 330 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 900.00 | 2 326 444.00 | 415 617.00 | 2 770 900.00 |