| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 238.00 | 8 948.00 | 8 290.00 | 17 238.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 438.00 | 8 948.00 | 8 490.00 | 17 438.00 |
060 Stock marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
072 Créances – Autres | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
084 Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
110 Total général Actif | 39 066.00 | 8 948.00 | 30 118.00 | 39 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 118.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 288.00 | 3 293.00 | 1 995.00 | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 950.00 | 5 655.00 | 6 294.00 | 11 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 438.00 | 8 948.00 | 8 489.00 | 17 438.00 |
BT Marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 066.00 | 8 948.00 | 30 118.00 | 39 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 695.00 | 9 797.00 | | 4 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 489.00 | 71 572.00 | | 88 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 725.00 | 4 196.00 | | 5 725.00 |
230 Autres produits | 773.00 | | | 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 682.00 | 85 565.00 | | 99 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 465.00 | 9 637.00 | | 4 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -710.00 | -1 800.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 32 822.00 | 26 308.00 | | 32 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | 1 181.00 | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 429.00 | 36 370.00 | | 38 429.00 |
252 Charges sociales | 13 546.00 | 11 984.00 | | 13 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 303.00 | 4 035.00 | | 4 303.00 |
262 Autres charges | 1 388.00 | 1 595.00 | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 914.00 | 89 310.00 | | 96 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 768.00 | -3 745.00 | | 2 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 250.00 | | |
294 Charges financières | 216.00 | 245.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 100.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 872.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 017.00 | 33.00 | | 4 017.00 |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 11 676.00 | 11 643.00 | | 11 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017.00 | 32.00 | | 4 017.00 |
DL TOTAL (I) | 15 694.00 | 11 677.00 | | 15 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175.00 | 5 023.00 | | 2 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 1 499.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 2 302.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 245.00 | 11 861.00 | | 7 245.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 423.00 | 20 687.00 | | 14 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 118.00 | 32 364.00 | | 30 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 423.00 | 18 511.00 | | 14 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
FA Ventes de marchandises | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
FG Production vendue services | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 100.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 100.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 150.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 872.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 682.00 | 87 815.00 | | 99 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 665.00 | 87 782.00 | | 95 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017.00 | 32.00 | | 4 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | 4 303.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 4 303.00 | | 4 645.00 |