| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 011.00 | 14 298.00 | 16 713.00 | 31 011.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 211.00 | 14 298.00 | 16 913.00 | 31 211.00 |
060 Stock marchandises | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
072 Créances – Autres | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
084 Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
110 Total général Actif | 50 887.00 | 14 298.00 | 36 589.00 | 50 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 205.00 | 4 695.00 | | 8 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 675.00 | 88 489.00 | | 106 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 725.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 062.00 | 773.00 | | 2 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 941.00 | 99 682.00 | | 117 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 062.00 | 4 465.00 | | 6 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | -710.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 44 008.00 | 32 822.00 | | 44 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 2 672.00 | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 352.00 | 38 429.00 | | 44 352.00 |
252 Charges sociales | 14 507.00 | 13 546.00 | | 14 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 350.00 | 4 303.00 | | 5 350.00 |
262 Autres charges | 1 238.00 | 1 388.00 | | 1 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 291.00 | 96 914.00 | | 118 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -349.00 | 2 768.00 | | -349.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 216.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 600.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 450.00 | 4 017.00 | | 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 965.00 | | | 6 965.00 |