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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 863.00 | 20 674.00 | 27 188.00 | 47 863.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 412.00 | 20 674.00 | 27 737.00 | 48 412.00 |
060 Stock marchandises | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
084 Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
110 Total général Actif | 77 462.00 | 20 674.00 | 56 788.00 | 77 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354.00 | 8 205.00 | | 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 093.00 | 106 675.00 | | 141 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 316.00 | 2 062.00 | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 764.00 | 117 941.00 | | 141 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143.00 | 6 062.00 | | 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 570.00 | -125.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 67 827.00 | 44 008.00 | | 67 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 2 898.00 | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 039.00 | 44 352.00 | | 45 039.00 |
252 Charges sociales | 13 229.00 | 14 507.00 | | 13 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 376.00 | 5 350.00 | | 6 376.00 |
262 Autres charges | | 1 238.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 842.00 | 118 291.00 | | 135 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 922.00 | -349.00 | | 5 922.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 394.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 135.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 763.00 | 450.00 | | 4 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 438.00 | | | 9 438.00 |