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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 048.00 | 29 411.00 | 25 637.00 | 55 048.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 097.00 | 29 411.00 | 25 686.00 | 55 097.00 |
060 Stock marchandises | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
084 Disponibilités | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
110 Total général Actif | 100 823.00 | 29 411.00 | 71 412.00 | 100 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 964.00 | 11 827.00 | | 11 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 962.00 | 163 877.00 | | 222 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 6 731.00 | 587.00 | | 6 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 323.00 | 176 290.00 | | 246 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 065.00 | 4 708.00 | | 9 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 976.00 | 328.00 | | -3 976.00 |
242 Autres charges externes. | 80 921.00 | 68 583.00 | | 80 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 3 738.00 | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 986.00 | 71 252.00 | | 110 986.00 |
252 Charges sociales | 22 834.00 | 15 548.00 | | 22 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 399.00 | 7 998.00 | | 12 399.00 |
262 Autres charges | | 401.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 236 281.00 | 172 556.00 | | 236 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 042.00 | 3 734.00 | | 10 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 260.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 618.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 412.00 | 1 785.00 | | 9 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 4.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97.00 | 1 587.00 | | 97.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 014.00 | | | -9 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |