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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 109.00 | 24 628.00 | 25 481.00 | 50 109.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 658.00 | 24 628.00 | 26 030.00 | 50 658.00 |
060 Stock marchandises | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
110 Total général Actif | 81 937.00 | 24 628.00 | 57 309.00 | 81 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 827.00 | 354.00 | | 11 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 877.00 | 141 093.00 | | 163 877.00 |
230 Autres produits | 587.00 | 316.00 | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 290.00 | 141 764.00 | | 176 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 708.00 | 143.00 | | 4 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 328.00 | 570.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 68 583.00 | 67 827.00 | | 68 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | 2 658.00 | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 252.00 | 45 039.00 | | 71 252.00 |
252 Charges sociales | 15 548.00 | 13 229.00 | | 15 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 998.00 | 6 376.00 | | 7 998.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 556.00 | 135 842.00 | | 172 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 734.00 | 5 922.00 | | 3 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 449.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 785.00 | 710.00 | | 1 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 587.00 | 4 763.00 | | 1 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -833.00 | | | -833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -833.00 | | | -833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |