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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 117 086.00 | | 1 117 086.00 | 1 117 086.00 |
AP Constructions | 4 456 245.00 | 431 703.00 | 4 024 542.00 | 4 456 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257 648.00 | 1 230.00 | 5 256 418.00 | 5 257 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 531.00 | | 136 531.00 | 136 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 822 738.00 | 470 433.00 | 12 352 305.00 | 12 822 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 174 720.00 | | 174 720.00 | 174 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 013.00 | 14 457.00 | 441 556.00 | 456 013.00 |
CF Disponibilités | 932 990.00 | | 932 990.00 | 932 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 986.00 | 14 457.00 | 1 556 530.00 | 1 570 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 393 724.00 | 484 890.00 | 13 908 834.00 | 14 393 724.00 |
CU Autres participations | 1 822 277.00 | 37 500.00 | 1 784 777.00 | 1 822 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 386 017.00 | 13 081 457.00 | | 13 386 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 502.00 | 304 560.00 | | 396 502.00 |
DL TOTAL (I) | 13 783 619.00 | 13 387 117.00 | | 13 783 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | 1 322.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 263.00 | 24 291.00 | | 49 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 841.00 | 84 933.00 | | 33 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 216.00 | 150 152.00 | | 125 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 908 834.00 | 13 537 268.00 | | 13 908 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 245.00 | | 256 245.00 | 256 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 245.00 | | 256 245.00 | 256 245.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | 1 015 258.00 | | 1 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 880.00 | 573 276.00 | | 692 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 880.00 | 573 276.00 | | 692 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 120.00 | 441 982.00 | | 557 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 238.00 | 96 190.00 | | 151 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 313.00 | 1 320 396.00 | | 1 511 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 811.00 | 1 015 837.00 | | 1 114 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 502.00 | 304 560.00 | | 396 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 251 256.00 | | 264 362.00 | 13 251 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 880.00 | 12 822 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 880.00 | 10 967 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 451 028.00 | | 209 362.00 | 11 451 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 228.00 | | 55 000.00 | 1 800 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 811.00 | 90 122.00 | | 342 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 811.00 | 90 122.00 | | 342 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 515.00 | | 4 058.00 | 18 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 015.00 | | 4 058.00 | 56 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 015.00 | | 4 058.00 | 56 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 478.00 | 181 527.00 | 32 951.00 | 214 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |