| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 131 586.00 | | 1 131 586.00 | 1 131 586.00 |
AP Constructions | 4 586 745.00 | 519 765.00 | 4 066 980.00 | 4 586 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 928 678.00 | 1 871.00 | 5 926 807.00 | 5 928 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 611 739.00 | | 611 739.00 | 611 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 833.00 | | 136 833.00 | 136 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 231 355.00 | 521 636.00 | 13 709 719.00 | 14 231 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 355 515.00 | | 355 515.00 | 355 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 013.00 | 3 273.00 | 452 740.00 | 456 013.00 |
CF Disponibilités | 273 329.00 | | 273 329.00 | 273 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 774.00 | 3 273.00 | 1 087 501.00 | 1 090 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 322 129.00 | 524 909.00 | 14 797 220.00 | 15 322 129.00 |
CU Autres participations | 1 835 775.00 | | 1 835 775.00 | 1 835 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 782 519.00 | 13 386 017.00 | | 13 782 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 600.00 | 396 502.00 | | -80 600.00 |
DL TOTAL (I) | 13 703 019.00 | 13 783 619.00 | | 13 703 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 4 554.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 802.00 | 49 263.00 | | 51 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 841.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 202.00 | 125 216.00 | | 1 094 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 797 220.00 | 13 908 834.00 | | 14 797 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 309.00 | | 268 309.00 | 268 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 309.00 | | 268 309.00 | 268 309.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 703.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035 863.00 | 1 250 000.00 | | 1 035 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 863.00 | 1 250 000.00 | | 1 035 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129 466.00 | 692 880.00 | | 1 129 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 466.00 | 692 880.00 | | 1 129 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 603.00 | 557 120.00 | | -93 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 391.00 | 1 511 313.00 | | 1 372 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 991.00 | 1 114 811.00 | | 1 452 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 600.00 | 396 502.00 | | -80 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 822 738.00 | | 1 961 495.00 | 12 822 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -101 382.00 | 75 000.00 | 1 972 608.00 | -101 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -576 589.00 | 1 129 466.00 | 14 231 355.00 | -576 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -475 207.00 | 1 054 466.00 | 12 258 747.00 | -475 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 967 510.00 | | 1 870 496.00 | 10 967 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 228.00 | | 90 999.00 | 1 855 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -475 207.00 | | | -475 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 933.00 | 88 703.00 | | 432 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 933.00 | 88 703.00 | | 432 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 457.00 | | 11 184.00 | 14 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 957.00 | | 48 684.00 | 51 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 957.00 | | 48 684.00 | 51 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 484.00 | | | 172 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 359.00 | 360 526.00 | 136 833.00 | 497 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 202.00 | 1 094 202.00 | | 1 094 202.00 |