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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 131 586.00 | | 1 131 586.00 | 1 131 586.00 |
AP Constructions | 4 586 745.00 | 703 235.00 | 3 883 510.00 | 4 586 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 025 385.00 | 23 035.00 | 9 002 350.00 | 9 025 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 605 469.00 | 726 270.00 | 15 879 199.00 | 16 605 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 434.00 | 10 148.00 | 348 286.00 | 358 434.00 |
CF Disponibilités | 1 544 584.00 | | 1 544 584.00 | 1 544 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 126.00 | 10 148.00 | 2 814 978.00 | 2 825 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 430 595.00 | 736 419.00 | 18 694 177.00 | 19 430 595.00 |
CU Autres participations | 1 371 675.00 | | 1 371 675.00 | 1 371 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 538 419.00 | 13 701 919.00 | | 13 538 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 707.00 | -163 500.00 | | 820 707.00 |
DL TOTAL (I) | 14 360 226.00 | 13 539 519.00 | | 14 360 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039 400.00 | 4 214 186.00 | | 4 039 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 756.00 | 4 842.00 | | 13 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 708.00 | 60 387.00 | | 55 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 951.00 | 4 316 914.00 | | 4 333 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 694 177.00 | 17 856 432.00 | | 18 694 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 325.00 | | 489 325.00 | 489 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 325.00 | | 489 325.00 | 489 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 786.00 | | | 3 600 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 410.00 | 21 245.00 | | 21 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 575 000.00 | | | 2 575 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596 410.00 | 21 245.00 | | 2 596 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004 376.00 | -21 245.00 | | 1 004 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 207.00 | 289 104.00 | | 4 116 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 500.00 | 452 604.00 | | 3 295 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 707.00 | -163 500.00 | | 820 707.00 |