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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 131 586.00 | | 1 131 586.00 | 1 131 586.00 |
AP Constructions | 4 586 745.00 | 886 705.00 | 3 700 040.00 | 4 586 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 953 868.00 | 64 152.00 | 8 889 717.00 | 8 953 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 258 724.00 | 950 856.00 | 15 307 868.00 | 16 258 724.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 434.00 | | 358 434.00 | 358 434.00 |
CF Disponibilités | 3 406 533.00 | | 3 406 533.00 | 3 406 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 273.00 | | 3 770 273.00 | 3 770 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 028 997.00 | 950 856.00 | 19 078 140.00 | 20 028 997.00 |
CU Autres participations | 1 538 737.00 | | 1 538 737.00 | 1 538 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 256 645.00 | 14 359 126.00 | | 14 256 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 286.00 | -102 480.00 | | 796 286.00 |
DL TOTAL (I) | 15 054 031.00 | 14 257 745.00 | | 15 054 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676 840.00 | 3 860 320.00 | | 3 676 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 591.00 | 13 756.00 | | 14 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 7 990.00 | | 9 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 014.00 | | | 286 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 109.00 | 3 919 566.00 | | 4 024 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 140.00 | 18 177 312.00 | | 19 078 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 300.00 | 559 591.00 | 568 891.00 | 9 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 300.00 | 559 591.00 | 568 891.00 | 9 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | 16 015.00 | | 3 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 615.00 | 144 716.00 | | 83 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707 796.00 | | | 1 707 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 411.00 | 144 716.00 | | 1 791 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208 589.00 | -128 701.00 | | 1 208 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 014.00 | | | 286 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 941.00 | 599 993.00 | | 3 795 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 655.00 | 702 474.00 | | 2 999 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 286.00 | -102 480.00 | | 796 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 124 383.00 | 864 737.00 | | 17 124 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | 1 586 525.00 | | 22 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730 396.00 | 16 258 724.00 | | 1 730 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 796.00 | 14 672 199.00 | | 1 707 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 535 195.00 | 844 800.00 | | 15 535 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 187.00 | 19 937.00 | | 1 589 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 450.00 | 112 406.00 | | 838 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 450.00 | 112 406.00 | | 838 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 014.00 | 286 014.00 | | 286 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676 840.00 | 187 989.00 | 799 300.00 | 3 676 840.00 |
VI Groupe et associés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 480.00 | | | 183 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 094.00 | 5 306.00 | 47 788.00 | 53 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 109.00 | 535 258.00 | 799 300.00 | 4 024 109.00 |