| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 131 586.00 | | 1 131 586.00 | 1 131 586.00 |
AP Constructions | 4 586 745.00 | 611 500.00 | 3 975 245.00 | 4 586 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 096 813.00 | 9 096.00 | 9 087 717.00 | 9 096 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 354.00 | | 262 354.00 | 262 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 104.00 | | 144 104.00 | 144 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 178 377.00 | 620 596.00 | 16 557 781.00 | 17 178 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 434.00 | 36 056.00 | 322 379.00 | 358 434.00 |
CF Disponibilités | 895 997.00 | | 895 997.00 | 895 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 707.00 | 36 056.00 | 1 298 652.00 | 1 334 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 513 084.00 | 656 652.00 | 17 856 432.00 | 18 513 084.00 |
CU Autres participations | 1 616 775.00 | | 1 616 775.00 | 1 616 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 701 919.00 | 13 782 519.00 | | 13 701 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 500.00 | -80 600.00 | | -163 500.00 |
DL TOTAL (I) | 13 539 519.00 | 13 703 019.00 | | 13 539 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214 186.00 | 1 000 000.00 | | 4 214 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 387.00 | 51 802.00 | | 60 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 316 914.00 | 1 094 202.00 | | 4 316 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 856 432.00 | 14 797 220.00 | | 17 856 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 728.00 | | 278 728.00 | 278 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 728.00 | | 278 728.00 | 278 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 035 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 035 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 129 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 245.00 | 1 129 466.00 | | 21 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 245.00 | -93 603.00 | | -21 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 104.00 | 1 372 391.00 | | 289 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 604.00 | 1 452 991.00 | | 452 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 500.00 | -80 600.00 | | -163 500.00 |