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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498 389.00 | 674.00 | 1 497 715.00 | 1 498 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 411 057.00 | 568 573.00 | 12 842 484.00 | 13 411 057.00 |
AP Constructions | 7 860 310.00 | 1 226 956.00 | 6 633 354.00 | 7 860 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 824.00 | 737 587.00 | 537 238.00 | 1 274 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638 988.00 | 453 537.00 | 2 185 450.00 | 2 638 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 801 168.00 | 2 987 328.00 | 23 813 841.00 | 26 801 168.00 |
BT Marchandises | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BZ Autres créances | 572 614.00 | | 572 614.00 | 572 614.00 |
CF Disponibilités | 761 255.00 | | 761 255.00 | 761 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 330.00 | | 315 330.00 | 315 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 509.00 | | 1 681 509.00 | 1 681 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 482 677.00 | 2 987 328.00 | 25 495 350.00 | 28 482 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 062 577.00 | 2 072 078.00 | | 3 062 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 435.00 | 990 499.00 | | 1 040 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389 012.00 | 4 348 577.00 | | 5 389 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 824 098.00 | 14 710 911.00 | | 16 824 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 414.00 | 109 169.00 | | 108 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 350.00 | 948 049.00 | | 827 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 441.00 | 208 385.00 | | 80 441.00 |
EA Autres dettes | 2 266 033.00 | 1 586 035.00 | | 2 266 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 106 337.00 | 17 562 548.00 | | 20 106 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 495 350.00 | 21 911 126.00 | | 25 495 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 023.00 | | 266 023.00 | 266 023.00 |
FG Production vendue services | 5 843 992.00 | -13 413.00 | 5 830 579.00 | 5 843 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 110 015.00 | -13 413.00 | 6 096 602.00 | 6 110 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 259.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 68 335.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 131.00 | 68 594.00 | | 40 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 136.00 | -68 594.00 | | 15 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 770.00 | 463 166.00 | | 495 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 792.00 | 5 769 504.00 | | 6 224 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 357.00 | 4 779 005.00 | | 5 184 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 435.00 | 990 499.00 | | 1 040 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639.00 | 846.00 | | 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 194.00 | 35 641.00 | | 35 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 046 212.00 | 4 872 349.00 | | 23 046 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057 392.00 | 60 000.00 | 26 801 168.00 | 1 057 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 392.00 | 60 000.00 | 25 295 179.00 | 1 057 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 621.00 | 2 768.00 | | 1 499 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 544 391.00 | 4 868 181.00 | | 21 544 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 1 400.00 | | 2 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 265.00 | 976 062.00 | 20 000.00 | 2 031 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 265.00 | 975 388.00 | 20 000.00 | 2 031 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 226.00 | 107 226.00 | | 107 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 350.00 | 827 350.00 | | 827 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266 033.00 | 2 266 033.00 | | 2 266 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VB T. V. A. | 513 800.00 | | | 513 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 824 098.00 | 1 432 192.00 | 6 622 517.00 | 16 824 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 382 000.00 | | | 3 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 813.00 | | | 1 268 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VP Divers | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 330.00 | | | 315 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 170.00 | 902 570.00 | 3 600.00 | 906 170.00 |
VW T.V.A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 106 337.00 | 4 714 431.00 | 6 622 517.00 | 20 106 337.00 |