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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498 389.00 | 2 768.00 | 1 495 621.00 | 1 498 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 851 370.00 | 1 102 989.00 | 12 748 381.00 | 13 851 370.00 |
AP Constructions | 8 286 967.00 | 2 662 173.00 | 5 624 794.00 | 8 286 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 148.00 | 1 236 887.00 | 338 261.00 | 1 575 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806 791.00 | 1 697 362.00 | 2 109 430.00 | 3 806 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 973 524.00 | | 4 973 524.00 | 4 973 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 074 788.00 | 6 702 178.00 | 27 372 610.00 | 34 074 788.00 |
BT Marchandises | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 181.00 | 38 441.00 | 180 740.00 | 219 181.00 |
BZ Autres créances | 562 408.00 | 128 184.00 | 434 224.00 | 562 408.00 |
CF Disponibilités | 436 782.00 | | 436 782.00 | 436 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 808.00 | | 387 808.00 | 387 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 809.00 | 166 625.00 | 1 447 184.00 | 1 613 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 688 597.00 | 6 868 803.00 | 28 819 794.00 | 35 688 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 926 755.00 | | | 6 926 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 690.00 | | | 1 472 690.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685 445.00 | | | 9 685 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500 369.00 | | | 15 500 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 504.00 | | | 103 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 896.00 | | | 963 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 312.00 | | | 152 312.00 |
EA Autres dettes | 575 610.00 | | | 575 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838 657.00 | | | 1 838 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 134 349.00 | | | 19 134 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 819 794.00 | | | 28 819 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697 603.00 | | | 5 697 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 189.00 | | 382 189.00 | 382 189.00 |
FG Production vendue services | 7 812 141.00 | | 7 812 141.00 | 7 812 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 194 330.00 | | 8 194 330.00 | 8 194 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 219 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 647.00 | | | 191 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 647.00 | | | 191 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 047.00 | | | -188 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 622.00 | | | 642 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 197.00 | | | 8 233 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 507.00 | | | 6 760 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 690.00 | | | 1 472 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 711.00 | | | 711.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 616 354.00 | | | 616 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463 316.00 | 1 316 597.00 | 77 735.00 | 5 463 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 249.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460 797.00 | 1 316 348.00 | 77 735.00 | 5 460 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 166 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 896.00 | 963 896.00 | | 963 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 312.00 | 152 312.00 | | 152 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 610.00 | 575 610.00 | | 575 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838 657.00 | 1 838 657.00 | | 1 838 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 500 369.00 | 2 063 623.00 | 7 802 972.00 | 15 500 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169 398.00 | 1 169 398.00 | | 1 169 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 998.00 | 1 169 398.00 | 78 600.00 | 1 247 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 134 349.00 | 5 697 603.00 | 7 802 972.00 | 19 134 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |