| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498 389.00 | 2 519.00 | 1 495 869.00 | 1 498 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 752 501.00 | 919 398.00 | 12 833 103.00 | 13 752 501.00 |
AP Constructions | 8 314 655.00 | 2 211 990.00 | 6 102 665.00 | 8 314 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 834.00 | 1 109 134.00 | 327 700.00 | 1 436 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 925.00 | 1 220 275.00 | 1 535 650.00 | 2 755 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 578 433.00 | | 3 578 433.00 | 3 578 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 419 336.00 | 5 463 316.00 | 25 956 020.00 | 31 419 336.00 |
BT Marchandises | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BZ Autres créances | 445 889.00 | | 445 889.00 | 445 889.00 |
CF Disponibilités | 756 214.00 | | 756 214.00 | 756 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 481.00 | | 413 481.00 | 413 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 839.00 | | 1 633 839.00 | 1 633 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 053 175.00 | 5 463 316.00 | 27 589 859.00 | 33 053 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 454 103.00 | | | 5 454 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 652.00 | | | 1 472 652.00 |
DL TOTAL (I) | 8 212 755.00 | | | 8 212 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 473 465.00 | | | 16 473 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 919.00 | | | 591 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 367.00 | | | 162 367.00 |
EA Autres dettes | 571 062.00 | | | 571 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 513 130.00 | | | 1 513 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 377 104.00 | | | 19 377 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 589 859.00 | | | 27 589 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 217.00 | | | 4 891 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 182.00 | | 418 182.00 | 418 182.00 |
FG Production vendue services | 7 171 290.00 | | 7 171 290.00 | 7 171 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 589 472.00 | | 7 589 472.00 | 7 589 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 599 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 380 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 703.00 | | | 679 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 607 961.00 | | | 7 607 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 309.00 | | | 6 135 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 652.00 | | | 1 472 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692.00 | | | 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 780 548.00 | | | 780 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 397.00 | 1 243 919.00 | | 4 219 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 923.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217 800.00 | 1 242 996.00 | | 4 217 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 919.00 | 591 919.00 | | 591 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 367.00 | 162 367.00 | | 162 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 062.00 | 571 062.00 | | 571 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 513 130.00 | 1 513 130.00 | | 1 513 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 473 465.00 | 1 987 578.00 | 7 805 628.00 | 16 473 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 410.00 | 868 410.00 | | 868 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 010.00 | 868 410.00 | 78 600.00 | 947 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 377 104.00 | 4 891 217.00 | 7 805 628.00 | 19 377 104.00 |