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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498 389.00 | 2 768.00 | 1 495 621.00 | 1 498 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 14 334 133.00 | 1 512 600.00 | 12 821 532.00 | 14 334 133.00 |
AP Constructions | 11 080 437.00 | 4 000 231.00 | 7 080 206.00 | 11 080 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 925.00 | 1 043 522.00 | 415 403.00 | 1 458 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 059 500.00 | 3 176 719.00 | 8 882 781.00 | 12 059 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 338 830.00 | | 3 338 830.00 | 3 338 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 912 363.00 | 9 735 840.00 | 34 176 523.00 | 43 912 363.00 |
BT Marchandises | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BZ Autres créances | 1 323 810.00 | | 1 323 810.00 | 1 323 810.00 |
CF Disponibilités | 506 648.00 | | 506 648.00 | 506 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 373.00 | | 152 373.00 | 152 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 360.00 | | 2 020 360.00 | 2 020 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 932 723.00 | 9 735 840.00 | 36 196 882.00 | 45 932 723.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 153 186.00 | | | 9 153 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 889.00 | | | 1 202 889.00 |
DL TOTAL (I) | 11 642 074.00 | | | 11 642 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 299 068.00 | | | 19 299 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 695.00 | | | 221 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 836.00 | | | 1 881 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
EA Autres dettes | 1 208 523.00 | | | 1 208 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767 400.00 | | | 1 767 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 554 808.00 | | | 24 554 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 196 882.00 | | | 36 196 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 551 377.00 | | | 7 551 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 396.00 | | 392 396.00 | 392 396.00 |
FG Production vendue services | 7 687 501.00 | 4 305.00 | 7 691 806.00 | 7 687 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 079 897.00 | 4 305.00 | 8 084 202.00 | 8 079 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 456 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977 164.00 | |
GE Autres charges | | | 53 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 517.00 | | | 403 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 701.00 | | | 531 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 839.00 | | | 527 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 732.00 | | | 298 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 015.00 | | | 8 992 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 127.00 | | | 7 789 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 889.00 | | | 1 202 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178.00 | | | 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 290 387.00 | | | 290 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 942 608.00 | | 9 679 325.00 | 38 942 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 100.00 | 138 150.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 276 621.00 | 432 949.00 | 43 912 363.00 | 4 276 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 371.00 | 432 849.00 | 42 271 824.00 | 4 276 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 389.00 | | | 1 502 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 361 369.00 | | 9 619 675.00 | 37 361 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 850.00 | | 59 650.00 | 78 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 276 371.00 | | | 4 276 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188 733.00 | 1 977 164.00 | 430 056.00 | 8 188 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 185 965.00 | 1 977 164.00 | 430 056.00 | 8 185 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 695.00 | 221 695.00 | | 221 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 836.00 | 1 881 836.00 | | 1 881 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 523.00 | 1 208 523.00 | | 1 208 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 767 400.00 | 1 767 400.00 | | 1 767 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 299 068.00 | 2 295 637.00 | 9 417 039.00 | 19 299 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 286.00 | 176 286.00 | | 176 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 554 808.00 | 7 551 377.00 | 9 417 039.00 | 24 554 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |