| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498 389.00 | 2 768.00 | 1 495 621.00 | 1 498 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 988 583.00 | 1 295 373.00 | 12 693 211.00 | 13 988 583.00 |
AP Constructions | 10 910 847.00 | 3 317 001.00 | 7 593 847.00 | 10 910 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 381.00 | 1 360 621.00 | 276 760.00 | 1 637 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 134 532.00 | 2 212 970.00 | 1 921 562.00 | 4 134 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 690 025.00 | | 6 690 025.00 | 6 690 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 942 608.00 | 8 188 733.00 | 30 753 876.00 | 38 942 608.00 |
BT Marchandises | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 694.00 | | 810 694.00 | 810 694.00 |
BZ Autres créances | 1 105 633.00 | 128 184.00 | 977 449.00 | 1 105 633.00 |
CF Disponibilités | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 190.00 | | 196 190.00 | 196 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 620.00 | 128 184.00 | 2 047 436.00 | 2 175 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 118 228.00 | 8 316 917.00 | 32 801 311.00 | 41 118 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 399 445.00 | | | 8 399 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 740.00 | | | 1 245 740.00 |
DL TOTAL (I) | 10 931 186.00 | | | 10 931 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 045 905.00 | | | 17 045 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 612.00 | | | 833 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 894.00 | | | 212 894.00 |
EA Autres dettes | 1 612 169.00 | | | 1 612 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 055 684.00 | | | 2 055 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 870 126.00 | | | 21 870 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 801 311.00 | | | 32 801 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 018 352.00 | | | 7 018 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 395.00 | | 434 395.00 | 434 395.00 |
FG Production vendue services | 6 115 942.00 | | 6 115 942.00 | 6 115 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 550 336.00 | | 6 550 336.00 | 6 550 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 393 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 902.00 | | | 160 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 293.00 | | | -57 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 257.00 | | | 337 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 465.00 | | | 7 192 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 724.00 | | | 5 946 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 740.00 | | | 1 245 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730.00 | | | 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 218 740.00 | | | 218 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 702 178.00 | 1 486 554.00 | | 6 702 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 699 410.00 | 1 486 554.00 | | 6 699 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 625.00 | | 38 441.00 | 166 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 625.00 | | 38 441.00 | 166 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 625.00 | | 38 441.00 | 166 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 862.00 | 109 862.00 | | 109 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 612.00 | 833 612.00 | | 833 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 894.00 | 212 894.00 | | 212 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 169.00 | 1 612 169.00 | | 1 612 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 055 684.00 | 2 055 684.00 | | 2 055 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 045 905.00 | 2 194 131.00 | 8 292 969.00 | 17 045 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112 517.00 | 2 112 517.00 | | 2 112 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 367.00 | 2 112 517.00 | 78 850.00 | 2 191 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 870 126.00 | 7 018 352.00 | 8 292 969.00 | 21 870 126.00 |