| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 362.00 | 127.00 | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 716 185.00 | | 716 185.00 | 716 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 381.00 | 96 854.00 | 46 527.00 | 143 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 712.00 | 49 465.00 | 83 248.00 | 132 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 259.00 | 150 103.00 | 852 156.00 | 1 002 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 338.00 | 86 001.00 | 205 337.00 | 291 338.00 |
BZ Autres créances | 654 006.00 | | 654 006.00 | 654 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 953.00 | 86 001.00 | 859 952.00 | 945 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 212.00 | 236 105.00 | 1 712 107.00 | 1 948 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 216.00 | 104 107.00 | | 168 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 210.00 | 64 209.00 | | 38 210.00 |
DL TOTAL (I) | 207 525.00 | 169 316.00 | | 207 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 381.00 | 589 381.00 | | 606 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 659.00 | 356 751.00 | | 577 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 907.00 | 242 389.00 | | 286 907.00 |
EA Autres dettes | 23 882.00 | 172 963.00 | | 23 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 504 582.00 | 1 361 484.00 | | 1 504 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 107.00 | 1 530 799.00 | | 1 712 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 582.00 | 772 103.00 | | 997 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
FG Production vendue services | 2 429 569.00 | | 2 429 569.00 | 2 429 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 052.00 | | 2 436 052.00 | 2 436 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 826.00 | 18 694.00 | | 23 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 133.00 | 1 383.00 | | 54 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 133.00 | 1 383.00 | | 54 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 748.00 | 1 155.00 | | 94 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 748.00 | 1 155.00 | | 94 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 614.00 | 228.00 | | -40 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | 11 797.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 955.00 | 2 289 227.00 | | 2 548 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 745.00 | 2 225 018.00 | | 2 510 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 210.00 | 64 209.00 | | 38 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 144.00 | | 48 115.00 | 954 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 5 332.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 311.00 | | 42 783.00 | 233 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 635.00 | 40 468.00 | | 109 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 112.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 962.00 | 39 357.00 | | 106 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 362.00 | 43 022.00 | 14 604.00 | 24 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 362.00 | 43 022.00 | 14 604.00 | 24 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 362.00 | 43 022.00 | 104 604.00 | 114 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 022.00 | 14 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 659.00 | 577 659.00 | | 577 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 882.00 | 23 882.00 | | 530 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 291 338.00 | 291 338.00 | | 291 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VI Groupe et associés | 203 768.00 | 203 768.00 | | 203 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 907.00 | 286 907.00 | | 286 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 928.00 | 945 953.00 | 1 975.00 | 947 928.00 |
VW T.V.A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 582.00 | 997 582.00 | | 1 504 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 483.00 | 81 915.00 | | 65 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 338.00 | 111 689.00 | | 116 338.00 |
ST Autres comptes | 189 314.00 | 167 720.00 | | 189 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 433.00 | 224 613.00 | | 235 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 3 780.00 | 144 322.00 | | 3 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 790.00 | 3 020.00 | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 496.00 | 9 500.00 | | 11 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 979.00 | 91 415.00 | | 76 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 736.00 | 53 774.00 | | 72 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 247.00 | 40 269.00 | | 90 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 654.00 | 651 364.00 | | 545 654.00 |