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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 065.00 | 3 721.00 | 5 344.00 | 9 065.00 |
AH Fonds commercial | 716 185.00 | | 716 185.00 | 716 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 710.00 | 125 796.00 | 18 914.00 | 144 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 832.00 | 67 659.00 | 82 173.00 | 149 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 190.00 | 198 599.00 | 824 591.00 | 1 023 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 566.00 | 79 576.00 | 184 990.00 | 264 566.00 |
BZ Autres créances | 393 996.00 | | 393 996.00 | 393 996.00 |
CF Disponibilités | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 497.00 | 79 576.00 | 601 921.00 | 681 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 687.00 | 278 175.00 | 1 426 512.00 | 1 704 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 206 425.00 | 168 216.00 | | 206 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 697.00 | 38 210.00 | | -137 697.00 |
DL TOTAL (I) | 69 828.00 | 207 525.00 | | 69 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 923.00 | 606 381.00 | | 534 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 302.00 | 577 659.00 | | 496 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 325.00 | 286 907.00 | | 314 325.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 23 882.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 684.00 | 1 504 582.00 | | 1 356 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 512.00 | 1 712 107.00 | | 1 426 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 760.00 | 997 582.00 | | 821 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 753.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
FG Production vendue services | 2 688 589.00 | | 2 688 589.00 | 2 688 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 578.00 | | 2 689 578.00 | 2 689 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 802.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 339.00 | 54 133.00 | | 57 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 339.00 | 54 133.00 | | 57 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 234.00 | 94 748.00 | | 27 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 234.00 | 94 748.00 | | 27 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 105.00 | -40 614.00 | | 30 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 363.00 | 2 548 955.00 | | 2 786 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 060.00 | 2 510 745.00 | | 2 924 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 697.00 | 38 210.00 | | -137 697.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 259.00 | | | 1 002 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 094.00 | | | 276 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 103.00 | 48 496.00 | | 150 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 1 359.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 318.00 | 47 136.00 | | 146 318.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 302.00 | 496 302.00 | | 496 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 133.00 | 11 133.00 | | 420 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 264 566.00 | | | 264 566.00 |
VP Divers | 393 996.00 | | | 393 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 325.00 | 314 325.00 | | 314 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 942.00 | 572 072.00 | 93 871.00 | 665 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 684.00 | 821 760.00 | | 1 356 684.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |