| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 605.00 | 9 485.00 | 120.00 | 9 605.00 |
AH Fonds commercial | 716 185.00 | | 716 185.00 | 716 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 710.00 | 136 304.00 | 8 406.00 | 144 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 969.00 | 87 598.00 | 67 372.00 | 154 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 867.00 | 234 810.00 | 794 057.00 | 1 028 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 196.00 | 79 576.00 | 254 621.00 | 334 196.00 |
BZ Autres créances | 195 177.00 | | 195 177.00 | 195 177.00 |
CF Disponibilités | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 002.00 | 79 576.00 | 474 426.00 | 554 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 869.00 | 314 385.00 | 1 268 483.00 | 1 582 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 728.00 | 206 425.00 | | 68 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 303.00 | -137 697.00 | | -377 303.00 |
DL TOTAL (I) | -307 475.00 | 69 828.00 | | -307 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 148.00 | 534 923.00 | | 592 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 780.00 | 325 407.00 | | 434 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 679.00 | 314 325.00 | | 526 679.00 |
EA Autres dettes | 22 351.00 | 119.00 | | 22 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 958.00 | 1 174 774.00 | | 1 575 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 483.00 | 1 244 602.00 | | 1 268 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 810.00 | 1 174 774.00 | | 983 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FG Production vendue services | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 318.00 | 57 339.00 | | 12 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 318.00 | 57 339.00 | | 12 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 557.00 | 27 234.00 | | 112 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 641.00 | 27 234.00 | | 112 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 323.00 | 30 105.00 | | -100 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 666.00 | 2 786 363.00 | | 2 701 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 969.00 | 2 924 060.00 | | 3 078 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 303.00 | -137 697.00 | | -377 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 190.00 | | 5 677.00 | 1 023 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 250.00 | | 540.00 | 725 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 542.00 | | 5 137.00 | 294 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 599.00 | 36 210.00 | | 198 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 5 764.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 455.00 | 30 446.00 | | 193 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 148.00 | | | 134 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 780.00 | 434 780.00 | | 434 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 502.00 | 171 502.00 | | 171 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 299.00 | 289 299.00 | | 289 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 250 062.00 | 250 062.00 | | 250 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 135.00 | | 84 134.00 | 84 135.00 |
VB T. V. A. | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VI Groupe et associés | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VP Divers | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 1 802.00 | | 8 802.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 958.00 | 983 810.00 | | 1 575 958.00 |