| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 716 185.00 | | 716 185.00 | 716 185.00 |
AP Constructions | 20 413.00 | 2 817.00 | 17 596.00 | 20 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 192.00 | 174 384.00 | 22 808.00 | 197 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 950.00 | 136 952.00 | 148 998.00 | 285 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BF Prêts | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 842.00 | 327 609.00 | 918 233.00 | 1 245 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 849.00 | 125 734.00 | 148 115.00 | 273 849.00 |
BZ Autres créances | 109 659.00 | | 109 659.00 | 109 659.00 |
CF Disponibilités | 148 692.00 | | 148 692.00 | 148 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 493.00 | 125 734.00 | 442 759.00 | 568 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 335.00 | 453 344.00 | 1 360 991.00 | 1 814 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 625.00 | 917.00 | 708.00 | 1 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 366.00 | | | 188 366.00 |
DH Report à nouveau | | -289 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 083.00 | 477 537.00 | | 269 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 459 572.00 | 189 466.00 | | 459 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 1 441.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 284.00 | 656 800.00 | | 230 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 203.00 | 31 050.00 | | 10 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 284.00 | 232 375.00 | | 247 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 424.00 | 294 276.00 | | 286 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 873.00 | 1 926.00 | | 3 873.00 |
EA Autres dettes | 121 735.00 | 144 621.00 | | 121 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234.00 | 2 710.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 419.00 | 1 365 198.00 | | 901 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 991.00 | 1 596 140.00 | | 1 360 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 402.00 | 1 234 058.00 | | 779 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 1 441.00 | | 1 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
FG Production vendue services | 2 971 675.00 | | 2 971 675.00 | 2 971 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 733.00 | | 2 975 733.00 | 2 975 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 271.00 | 188 670.00 | | 324 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 594.00 | 12 383.00 | | 4 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | 12 383.00 | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 119.00 | 15 995.00 | | 48 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 119.00 | 15 995.00 | | 48 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 897.00 | -3 612.00 | | -42 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 016.00 | 25 377.00 | | 97 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 998.00 | 3 362 243.00 | | 3 437 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 915.00 | 2 884 706.00 | | 3 168 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 083.00 | 477 537.00 | | 269 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 881.00 | | 106 946.00 | 1 144 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 248.00 | | 800.00 | 2 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 184.00 | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 984.00 | 1 245 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 508 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 301.00 | | | 727 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 764.00 | | 106 146.00 | 402 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 802.00 | 33 807.00 | | 293 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | 368.00 | | 1 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 098.00 | 19.00 | | 11 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 734.00 | 33 420.00 | | 280 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
6T Sur comptes clients | 122 072.00 | 47 782.00 | 44 119.00 | 122 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 072.00 | 47 782.00 | 44 119.00 | 122 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 547.00 | 47 782.00 | 85 595.00 | 163 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 782.00 | 85 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 284.00 | 247 284.00 | | 247 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 054.00 | 141 054.00 | | 141 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 735.00 | 9 920.00 | 111 815.00 | 121 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UP Prêts | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 133 416.00 | 133 416.00 | | 133 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 434.00 | 140 434.00 | | 140 434.00 |
VB T. V. A. | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 230 284.00 | 230 284.00 | | 230 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 608.00 | 405 225.00 | 7 383.00 | 412 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 217.00 | 779 402.00 | 111 815.00 | 891 217.00 |