| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 11 098.00 | 19.00 | 11 116.00 |
AH Fonds commercial | 716 185.00 | | 716 185.00 | 716 185.00 |
AP Constructions | 20 413.00 | 1 457.00 | 18 957.00 | 20 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 772.00 | 160 675.00 | 35 097.00 | 195 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 224.00 | 118 602.00 | 62 622.00 | 181 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BF Prêts | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 881.00 | 293 802.00 | 851 078.00 | 1 144 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 671.00 | 122 072.00 | 118 599.00 | 240 671.00 |
BZ Autres créances | 459 075.00 | | 459 075.00 | 459 075.00 |
CF Disponibilités | 115 925.00 | | 115 925.00 | 115 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 133.00 | 122 072.00 | 745 061.00 | 867 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 014.00 | 415 874.00 | 1 596 140.00 | 2 012 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 825.00 | 548.00 | 277.00 | 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -289 171.00 | -308 575.00 | | -289 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 537.00 | 19 404.00 | | 477 537.00 |
DL TOTAL (I) | 189 466.00 | -288 071.00 | | 189 466.00 |
DP Provisions pour risques | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | 1 431.00 | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 800.00 | 1 351 265.00 | | 656 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 050.00 | 38 790.00 | | 31 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 375.00 | 187 908.00 | | 232 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 276.00 | 229 205.00 | | 294 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 144 621.00 | 160 215.00 | | 144 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710.00 | 244.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 198.00 | 1 969 058.00 | | 1 365 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 140.00 | 1 680 986.00 | | 1 596 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 058.00 | 1 785 175.00 | | 1 234 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | 1 431.00 | | 1 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
FG Production vendue services | 3 047 902.00 | | 3 047 902.00 | 3 047 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 513.00 | | 3 050 513.00 | 3 050 513.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 476.00 | |
GE Autres charges | | | 18 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 670.00 | 22 814.00 | | 188 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 383.00 | 38 011.00 | | 12 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 383.00 | 38 011.00 | | 12 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 995.00 | 184 277.00 | | 15 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 995.00 | 184 277.00 | | 15 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | -146 265.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 243.00 | 3 122 683.00 | | 3 362 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 706.00 | 3 103 279.00 | | 2 884 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 537.00 | 19 404.00 | | 477 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 643.00 | | 49 141.00 | 1 108 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 903.00 | 1 144 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 489.00 | 727 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 414.00 | 402 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 748.00 | | 42.00 | 729 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 488.00 | | 43 691.00 | 369 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | | 5 408.00 | 7 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 042.00 | 33 749.00 | 6 989.00 | 267 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696.00 | 275.00 | | 1 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | 1 866.00 | 2 489.00 | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 625.00 | 31 609.00 | 4 500.00 | 253 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | 175 552.00 | 12 163.00 | 65 643.00 | 175 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 552.00 | 12 163.00 | 65 643.00 | 175 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 552.00 | 53 639.00 | 65 643.00 | 175 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 639.00 | 65 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 375.00 | 232 375.00 | | 232 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 188.00 | 147 188.00 | | 147 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 621.00 | 44 530.00 | 100 090.00 | 144 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UP Prêts | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 673.00 | 138 673.00 | | 138 673.00 |
VB T. V. A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VC Groupe et associés | 285 471.00 | 285 471.00 | | 285 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 656 800.00 | 656 800.00 | | 656 800.00 |
VP Divers | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 029.00 | 730 462.00 | 12 567.00 | 743 029.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 148.00 | 1 234 058.00 | 100 090.00 | 1 334 148.00 |