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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AP Constructions | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 834.00 | 235 545.00 | 7 290.00 | 242 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 832.00 | 284 543.00 | 7 290.00 | 291 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 689.00 | 1 174.00 | 52 514.00 | 53 689.00 |
BN En cours de production de biens | 42 973.00 | 717.00 | 42 256.00 | 42 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 474.00 | 8 530.00 | 49 944.00 | 58 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 725.00 | 42 458.00 | 368 267.00 | 410 725.00 |
BZ Autres créances | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 801.00 | | 434 801.00 | 434 801.00 |
CF Disponibilités | 1 058 686.00 | | 1 058 686.00 | 1 058 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 834.00 | 52 879.00 | 2 040 956.00 | 2 093 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 666.00 | 337 422.00 | 2 048 245.00 | 2 385 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 458 048.00 | 1 344 601.00 | | 1 458 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 035.00 | 113 447.00 | | 126 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 983.00 | 1 500 948.00 | | 1 626 983.00 |
DP Provisions pour risques | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 773.00 | 56 902.00 | | 55 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 762.00 | 56 902.00 | | 64 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 751.00 | 145 603.00 | | 172 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 162.00 | 141 926.00 | | 154 162.00 |
EA Autres dettes | 29 586.00 | 28 075.00 | | 29 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 500.00 | 315 605.00 | | 356 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 245.00 | 1 873 455.00 | | 2 048 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 575 108.00 | | 1 575 108.00 | 1 575 108.00 |
FG Production vendue services | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 507.00 | | 1 599 507.00 | 1 599 507.00 |
FM Production stockée | | | -16 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 649.00 | 22 805.00 | | 56 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 738.00 | 1 575 719.00 | | 1 621 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 703.00 | 1 462 272.00 | | 1 495 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 035.00 | 113 447.00 | | 126 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 838.00 | | | 297 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 006.00 | 291 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 006.00 | 277 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 401.00 | | | 283 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 675.00 | 3 314.00 | 6 006.00 | 276 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 798.00 | 3 314.00 | 6 006.00 | 272 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 902.00 | 8 989.00 | 1 129.00 | 56 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 369.00 | 240.00 | 187.00 | 10 369.00 |
6T Sur comptes clients | 42 011.00 | 3 873.00 | 3 425.00 | 42 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 856.00 | 4 112.00 | 31 529.00 | 90 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 758.00 | 13 101.00 | 32 658.00 | 147 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 101.00 | 4 742.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 751.00 | 172 751.00 | | 172 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
UX Autres créances clients | 410 725.00 | | | 410 725.00 |
VB T. V. A. | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VP Divers | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 212.00 | 445 212.00 | | 445 212.00 |
VW T.V.A. | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |