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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 752.00 | 225 615.00 | 13 137.00 | 238 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 23 030.00 | 1 231.00 | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 910.00 | 272 542.00 | 14 368.00 | 286 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 079.00 | 1 821.00 | 71 258.00 | 73 079.00 |
BN En cours de production de biens | 61 975.00 | 2 550.00 | 59 424.00 | 61 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 484.00 | 8 886.00 | 35 597.00 | 44 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 644.00 | 41 815.00 | 340 829.00 | 382 644.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 412.00 | | 199 412.00 | 199 412.00 |
CF Disponibilités | 1 969 458.00 | | 1 969 458.00 | 1 969 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 612.00 | 55 072.00 | 2 699 539.00 | 2 754 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 522.00 | 327 615.00 | 2 713 907.00 | 3 041 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 843 948.00 | 1 741 182.00 | | 1 843 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 045.00 | 174 765.00 | | 259 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 892.00 | 1 958 848.00 | | 2 145 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 841.00 | 76 601.00 | | 78 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 841.00 | 76 601.00 | | 78 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 736.00 | 42 921.00 | | 62 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 647.00 | 121 129.00 | | 214 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 860.00 | 134 362.00 | | 164 860.00 |
EA Autres dettes | 46 932.00 | 32 299.00 | | 46 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 174.00 | 330 710.00 | | 489 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 907.00 | 2 366 159.00 | | 2 713 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -489 174.00 | 330 710.00 | | -489 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 810.00 | | 8 100.00 | 278 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 960.00 | | 8 100.00 | 266 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 796.00 | 5 186.00 | | 256 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 506.00 | 5 186.00 | | 255 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 601.00 | 2 240.00 | | 76 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 754.00 | 13 257.00 | 12 754.00 | 12 754.00 |
6T Sur comptes clients | 30 538.00 | 14 379.00 | 3 102.00 | 30 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 852.00 | 27 636.00 | 15 855.00 | 53 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 453.00 | 29 876.00 | 15 855.00 | 130 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 647.00 | 214 647.00 | | 214 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
UX Autres créances clients | 382 644.00 | 382 644.00 | | 382 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VI Groupe et associés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 205.00 | 406 205.00 | | 406 205.00 |
VW T.V.A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 174.00 | 489 174.00 | | 489 174.00 |