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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 752.00 | 230 851.00 | 7 901.00 | 238 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 23 645.00 | 616.00 | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 910.00 | 278 393.00 | 8 517.00 | 286 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 703.00 | 2 566.00 | 68 136.00 | 70 703.00 |
BN En cours de production de biens | 43 169.00 | 2 466.00 | 40 703.00 | 43 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 636.00 | 8 970.00 | 46 665.00 | 55 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 993.00 | 45 679.00 | 376 314.00 | 421 993.00 |
BZ Autres créances | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 412.00 | | 199 412.00 | 199 412.00 |
CF Disponibilités | 2 109 086.00 | | 2 109 086.00 | 2 109 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 678.00 | 59 682.00 | 2 883 996.00 | 2 943 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 588.00 | 338 075.00 | 2 892 513.00 | 3 230 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 992 992.00 | 1 843 948.00 | | 1 992 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 792.00 | 259 045.00 | | 239 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 685.00 | 2 145 892.00 | | 2 275 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 894.00 | 78 841.00 | | 85 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 894.00 | 78 841.00 | | 85 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 697.00 | 62 736.00 | | 77 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 945.00 | 214 647.00 | | 203 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 749.00 | 164 860.00 | | 203 749.00 |
EA Autres dettes | 45 542.00 | 46 932.00 | | 45 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 934.00 | 489 174.00 | | 530 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 513.00 | 2 713 907.00 | | 2 892 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 934.00 | 489 174.00 | | 530 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 910.00 | | 283 310.00 | 286 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 310.00 | 286 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 850.00 | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 460.00 | 275 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 060.00 | | 271 460.00 | 275 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 982.00 | 5 851.00 | | 261 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 692.00 | 5 851.00 | | 260 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 841.00 | 7 053.00 | | 78 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 257.00 | 14 016.00 | 13 270.00 | 13 257.00 |
6T Sur comptes clients | 41 815.00 | 3 864.00 | | 41 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 632.00 | 17 880.00 | 13 270.00 | 65 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 473.00 | 24 933.00 | 13 270.00 | 144 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 933.00 | 13 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 945.00 | 203 945.00 | | 203 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
UX Autres créances clients | 421 993.00 | 421 993.00 | | 421 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VI Groupe et associés | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 673.00 | 465 673.00 | | 465 673.00 |
VW T.V.A. | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 934.00 | 530 934.00 | | 530 934.00 |