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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 300.00 | 56 383.00 | 155 917.00 | 212 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 587.00 | 65 722.00 | 206 865.00 | 272 587.00 |
BT Marchandises | 141 530.00 | 9 159.00 | 132 371.00 | 141 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 072.00 | | 219 072.00 | 219 072.00 |
BZ Autres créances | 229 822.00 | | 229 822.00 | 229 822.00 |
CF Disponibilités | 400 714.00 | | 400 714.00 | 400 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 868.00 | 9 159.00 | 1 009 709.00 | 1 018 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 455.00 | 74 881.00 | 1 216 574.00 | 1 291 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | | | 886.00 |
DG Autres réserves | 847.00 | | | 847.00 |
DH Report à nouveau | | -8 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 421.00 | 26 529.00 | | 27 421.00 |
DL TOTAL (I) | 129 156.00 | 117 734.00 | | 129 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 048.00 | 373 600.00 | | 326 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | 1 167.00 | | 4 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 831.00 | 224 664.00 | | 536 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 426.00 | 176 661.00 | | 110 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 053.00 | 116 541.00 | | 110 053.00 |
EA Autres dettes | | 42 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 418.00 | 935 259.00 | | 1 087 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 574.00 | 1 052 993.00 | | 1 216 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 703.00 | 384 546.00 | | 277 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
UX Autres créances clients | 219 073.00 | | | 219 073.00 |
VB T. V. A. | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 049.00 | 53 165.00 | 251 941.00 | 326 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 060.00 | | | 185 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 720.00 | 513 720.00 | | 513 720.00 |
VW T.V.A. | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 528.00 | 273 645.00 | 251 941.00 | 546 528.00 |