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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 877.00 | 163 499.00 | 66 378.00 | 229 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 271.00 | 172 838.00 | 117 433.00 | 290 271.00 |
BT Marchandises | 153 390.00 | | 153 390.00 | 153 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 152.00 | 14 137.00 | 263 015.00 | 277 152.00 |
BZ Autres créances | 201 717.00 | | 201 717.00 | 201 717.00 |
CF Disponibilités | 391 686.00 | | 391 686.00 | 391 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 762.00 | 14 137.00 | 1 048 625.00 | 1 062 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 033.00 | 186 975.00 | 1 166 058.00 | 1 353 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
DG Autres réserves | 6 967.00 | 67 410.00 | | 6 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 304.00 | -60 443.00 | | 121 304.00 |
DL TOTAL (I) | 236 135.00 | 114 831.00 | | 236 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 705.00 | 475 621.00 | | 102 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 463.00 | 50 152.00 | | 154 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 477.00 | 203 234.00 | | 256 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 168.00 | 66 995.00 | | 94 168.00 |
EA Autres dettes | 322 109.00 | 317 305.00 | | 322 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 923.00 | 1 113 307.00 | | 929 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 058.00 | 1 228 137.00 | | 1 166 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 079.00 | | | 857 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 038.00 | | 23 496.00 | 273 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 290 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 229 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 933.00 | | 22 207.00 | 213 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 266.00 | | 1 289.00 | 38 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 404.00 | 19 697.00 | 6 263.00 | 159 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 065.00 | 19 697.00 | 6 263.00 | 150 065.00 |