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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 240.00 | 137 349.00 | 80 891.00 | 218 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 910.00 | 146 687.00 | 132 223.00 | 278 910.00 |
BT Marchandises | 175 694.00 | | 175 694.00 | 175 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 993.00 | 14 137.00 | 313 856.00 | 327 993.00 |
BZ Autres créances | 245 577.00 | | 245 577.00 | 245 577.00 |
CF Disponibilités | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 987.00 | 14 137.00 | 787 850.00 | 801 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 899.00 | 160 825.00 | 920 074.00 | 1 080 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 442.00 | 2 395.00 | | 6 442.00 |
DG Autres réserves | 40 410.00 | 3 519.00 | | 40 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 419.00 | 80 937.00 | | 28 419.00 |
DL TOTAL (I) | 175 273.00 | 186 853.00 | | 175 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 179.00 | 209 140.00 | | 149 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 165.00 | 29 732.00 | | 85 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 998.00 | 94 287.00 | | 151 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 254.00 | 67 352.00 | | 81 254.00 |
EA Autres dettes | 277 203.00 | 278 714.00 | | 277 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 801.00 | 679 227.00 | | 744 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 074.00 | 866 080.00 | | 920 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 608.00 | 530 047.00 | | 656 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 203.00 | 277 203.00 | | 277 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
UX Autres créances clients | 327 994.00 | 327 994.00 | | 327 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 180.00 | 60 988.00 | 88 192.00 | 149 180.00 |
VI Groupe et associés | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 907.00 | 229 907.00 | | 229 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 820.00 | 646 820.00 | | 646 820.00 |
VW T.V.A. | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 801.00 | 656 609.00 | 88 192.00 | 744 801.00 |