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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 933.00 | 150 065.00 | 63 867.00 | 213 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 037.00 | 159 403.00 | 113 633.00 | 273 037.00 |
BT Marchandises | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 287.00 | 14 137.00 | 197 149.00 | 211 287.00 |
BZ Autres créances | 516 695.00 | | 516 695.00 | 516 695.00 |
CF Disponibilités | 259 335.00 | | 259 335.00 | 259 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 903.00 | 14 137.00 | 1 089 766.00 | 1 103 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 941.00 | 173 540.00 | 1 203 400.00 | 1 376 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DG Autres réserves | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 442.00 | | | -60 442.00 |
DL TOTAL (I) | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 620.00 | | | 475 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 876.00 | | | 183 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
EA Autres dettes | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 569.00 | | | 1 088 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 400.00 | | | 1 203 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 189.00 | | | 1 088 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 990.00 | | 1 266 990.00 | 1 266 990.00 |
FD Production vendue biens | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
FG Production vendue services | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 076.00 | | 1 370 076.00 | 1 370 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 176.00 | |
GE Autres charges | | | 54 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 106.00 | | | -35 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 201.00 | | | 1 439 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 644.00 | | | 1 499 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 442.00 | | | -60 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 876.00 | 183 876.00 | | 183 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 305.00 | 317 305.00 | | 317 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
UX Autres créances clients | 211 287.00 | 211 287.00 | | 211 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VP Divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 423.00 | 487 423.00 | | 487 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 115.00 | 767 115.00 | | 767 115.00 |
VW T.V.A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 189.00 | 1 088 189.00 | | 1 088 189.00 |