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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 300.00 | 116 220.00 | 96 080.00 | 212 300.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 150.00 | 125 559.00 | 147 591.00 | 273 150.00 |
BT Marchandises | 154 425.00 | 24 014.00 | 130 410.00 | 154 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 450.00 | 19 634.00 | 35 815.00 | 55 450.00 |
BZ Autres créances | 179 638.00 | | 179 638.00 | 179 638.00 |
CF Disponibilités | 342 009.00 | | 342 009.00 | 342 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 138.00 | 43 648.00 | 718 489.00 | 762 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 288.00 | 169 207.00 | 866 080.00 | 1 035 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | 2 257.00 | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 3 519.00 | 898.00 | | 3 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 937.00 | 2 759.00 | | 80 937.00 |
DL TOTAL (I) | 186 853.00 | 105 915.00 | | 186 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 140.00 | 268 090.00 | | 209 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 732.00 | 14 199.00 | | 29 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 287.00 | 126 672.00 | | 94 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 352.00 | 49 970.00 | | 67 352.00 |
EA Autres dettes | 278 714.00 | | | 278 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 227.00 | 988 759.00 | | 679 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 080.00 | 1 094 674.00 | | 866 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 047.00 | 249 792.00 | | 530 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 288.00 | 94 288.00 | | 94 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 714.00 | 278 714.00 | | 278 714.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
UX Autres créances clients | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 140.00 | 59 961.00 | 149 180.00 | 209 140.00 |
VI Groupe et associés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 715.00 | 305 715.00 | | 305 715.00 |
VW T.V.A. | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 227.00 | 530 047.00 | 149 180.00 | 679 227.00 |