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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 793.00 | 750.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 260.00 | 793.00 | 322 467.00 | 323 260.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 174.00 | 793.00 | 339 381.00 | 340 174.00 |
CU Autres participations | 321 717.00 | | 321 717.00 | 321 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | -8 423.00 | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 538.00 | 52 884.00 | | 29 538.00 |
DK Provisions réglementées | 13 030.00 | 8 687.00 | | 13 030.00 |
DL TOTAL (I) | 97 029.00 | 63 147.00 | | 97 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 840.00 | 185 230.00 | | 154 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 938.00 | 92 831.00 | | 84 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 3 725.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 353.00 | 281 897.00 | | 242 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 381.00 | 345 044.00 | | 339 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 578.00 | 101 494.00 | | 105 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 343.00 | -4 343.00 | | -4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 031.00 | -4 433.00 | | -5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 237.00 | 65 000.00 | | 40 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699.00 | 12 116.00 | | 10 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 538.00 | 52 884.00 | | 29 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 260.00 | | | 323 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 717.00 | | | 321 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | 309.00 | | 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | 309.00 | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |