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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 1 410.00 | 133.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 260.00 | 1 410.00 | 321 850.00 | 323 260.00 |
BZ Autres créances | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 572.00 | 1 410.00 | 369 161.00 | 370 572.00 |
CU Autres participations | 321 717.00 | | 321 717.00 | 321 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 72 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 999.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 283.00 | 61 960.00 | | 44 283.00 |
DK Provisions réglementées | 21 717.00 | 17 374.00 | | 21 717.00 |
DL TOTAL (I) | 211 958.00 | 163 332.00 | | 211 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 397.00 | 123 899.00 | | 92 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 474.00 | 73 775.00 | | 51 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 713.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 698.00 | 120.00 | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 204.00 | 200 508.00 | | 157 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 161.00 | 363 839.00 | | 369 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 881.00 | 108 111.00 | | 96 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | 4 351.00 | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 343.00 | -4 351.00 | | -4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 799.00 | -3 666.00 | | -2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 229.00 | 70 253.00 | | 52 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947.00 | 8 294.00 | | 7 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 283.00 | 61 960.00 | | 44 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 717.00 | | | 321 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 309.00 | 1 410.00 | 1 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | 309.00 | 1 410.00 | 1 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 374.00 | 4 343.00 | | 17 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 374.00 | 4 343.00 | | 17 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
UX Autres créances clients | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 397.00 | 32 074.00 | 60 323.00 | 92 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 204.00 | 96 881.00 | 60 323.00 | 157 204.00 |