| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 510.00 | 1 543.00 | 367 966.00 | 369 510.00 |
BZ Autres créances | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CF Disponibilités | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 898.00 | 1 543.00 | 418 355.00 | 419 898.00 |
CU Autres participations | 327 966.00 | | 327 966.00 | 327 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
DK Provisions réglementées | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
DL TOTAL (I) | 373 955.00 | | | 373 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 355.00 | | | 418 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -996.00 | | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 260.00 | | 46 250.00 | 323 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 369 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 543.00 | 1 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 716.00 | | 46 250.00 | 321 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VI Groupe et associés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 455.00 | 9 455.00 | 40 000.00 | 49 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
ST Autres comptes | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |