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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 260.00 | 1 543.00 | 321 716.00 | 323 260.00 |
BZ Autres créances | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CF Disponibilités | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 789.00 | 1 543.00 | 391 246.00 | 392 789.00 |
CU Autres participations | 321 716.00 | | 321 716.00 | 321 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 10 000.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 640.00 | 134 000.00 | | 131 640.00 |
DH Report à nouveau | | 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 674.00 | 44 283.00 | | 114 674.00 |
DK Provisions réglementées | 21 716.00 | 21 717.00 | | 21 716.00 |
DL TOTAL (I) | 276 232.00 | 211 958.00 | | 276 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 322.00 | 92 397.00 | | 60 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 158.00 | 51 474.00 | | 53 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 2 635.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 014.00 | 157 204.00 | | 115 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 246.00 | 369 161.00 | | 391 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 348.00 | 96 881.00 | | 87 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -4 343.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 604.00 | -2 799.00 | | -1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 331.00 | 52 229.00 | | 120 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656.00 | 7 947.00 | | 5 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 674.00 | 44 283.00 | | 114 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 260.00 | | | 323 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 716.00 | | | 321 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | 132.00 | | 1 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | 132.00 | | 1 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VC Groupe et associés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 322.00 | 32 656.00 | 27 666.00 | 60 322.00 |
VI Groupe et associés | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 014.00 | 87 348.00 | 27 666.00 | 115 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 265.00 | | | 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |