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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 260.00 | 1 543.00 | 321 717.00 | 323 260.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 088.00 | 1 543.00 | 406 545.00 | 408 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321 717.00 | | 321 717.00 | 321 717.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 315.00 | 131 641.00 | | 246 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 005.00 | 114 675.00 | | 49 005.00 |
DK Provisions réglementées | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
DL TOTAL (I) | 325 237.00 | 276 232.00 | | 325 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 666.00 | 60 323.00 | | 27 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 503.00 | 53 159.00 | | 49 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 533.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 307.00 | 115 014.00 | | 81 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 545.00 | 391 246.00 | | 406 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -963.00 | -1 604.00 | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 520.00 | 120 331.00 | | 52 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515.00 | 5 657.00 | | 3 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 005.00 | 114 675.00 | | 49 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 260.00 | | | 323 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 717.00 | | | 321 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 307.00 | 53 641.00 | | 81 307.00 |