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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 299.00 | 2 939.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 798.00 | 823.00 | 132 975.00 | 133 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 245.00 | 1 122.00 | 1 984 123.00 | 1 985 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 221.00 | | 3 571 221.00 | 3 571 221.00 |
BZ Autres créances | 448 246.00 | | 448 246.00 | 448 246.00 |
CF Disponibilités | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 330.00 | | 4 161 330.00 | 4 161 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 575.00 | 1 122.00 | 6 145 453.00 | 6 146 575.00 |
CU Autres participations | 1 848 209.00 | | 1 848 209.00 | 1 848 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 500.00 | | | 913 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 113.00 | | | 655 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 613.00 | | | 1 568 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 565.00 | | | 633 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 003.00 | | | 710 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 748.00 | | | 2 335 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 524.00 | | | 897 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 840.00 | | | 4 576 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 453.00 | | | 6 145 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 940.00 | | | 4 049 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 125 961.00 | 125 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 125 961.00 | 125 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 851 909.00 | | | 2 851 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 571.00 | | | 3 651 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 458.00 | | | 2 996 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 113.00 | | | 655 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 985 245.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 209.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 748.00 | 2 335 748.00 | | 2 335 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 689.00 | 208 689.00 | | 208 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 221.00 | | | 3 571 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 430 877.00 | | | 430 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 491.00 | 102 591.00 | 432 258.00 | 629 491.00 |
VI Groupe et associés | 710 003.00 | 710 003.00 | | 710 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 491.00 | | | 629 491.00 |
VP Divers | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 279.00 | 4 092 279.00 | | 4 092 279.00 |
VW T.V.A. | 595 217.00 | 595 217.00 | | 595 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 840.00 | 4 049 940.00 | 432 258.00 | 4 576 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
ST Autres comptes | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 934 294.00 | | | 1 934 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 165 365.00 | | | 2 165 365.00 |