| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 650.00 | 59 049.00 | 48 601.00 | 107 650.00 |
AH Fonds commercial | 507 719.00 | 35 173.00 | 472 546.00 | 507 719.00 |
AP Constructions | 24 624.00 | 15 500.00 | 9 124.00 | 24 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 730.00 | 171 503.00 | 13 227.00 | 184 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 169.00 | 528 792.00 | 488 377.00 | 1 017 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 430.00 | 810 017.00 | 1 283 413.00 | 2 093 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 400.00 | | 3 398 400.00 | 3 398 400.00 |
BZ Autres créances | 898 624.00 | | 898 624.00 | 898 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 904.00 | 187.00 | 8 717.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 585 960.00 | | 585 960.00 | 585 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 623.00 | 187.00 | 4 965 436.00 | 4 965 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 053.00 | 810 204.00 | 6 248 848.00 | 7 059 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
CU Autres participations | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 500.00 | 913 500.00 | | 913 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 350.00 | 70 000.00 | | 91 350.00 |
DG Autres réserves | 1 277 771.00 | 637 481.00 | | 1 277 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 097.00 | 891 842.00 | | 152 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 718.00 | 2 512 823.00 | | 2 434 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 971.00 | 553 261.00 | | 945 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 981.00 | 25 620.00 | | 157 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 437.00 | 731 006.00 | | 433 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 898.00 | 1 633 959.00 | | 1 733 898.00 |
EA Autres dettes | 242 757.00 | 28 351.00 | | 242 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 655.00 | 262 228.00 | | 296 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 939.00 | 3 234 425.00 | | 3 812 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 848.00 | 5 747 248.00 | | 6 248 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 091.00 | 2 826 477.00 | | 3 085 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 558.00 | 1 702.00 | | 2 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 653 271.00 | | 9 653 271.00 | 9 653 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 653 271.00 | | 9 653 271.00 | 9 653 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 779 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 730 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 74 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 632 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 944.00 | 64 429.00 | | 81 944.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 10 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 392.00 | 14 824.00 | | 49 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 593.00 | 142 696.00 | | 29 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 676.00 | 6 000.00 | | 11 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 269.00 | 148 696.00 | | 41 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 263.00 | 180 411.00 | | 22 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | 8 721.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 036.00 | 189 132.00 | | 25 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 233.00 | -40 436.00 | | 16 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 844.00 | 3 744.00 | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -799.00 | -39 053.00 | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 304.00 | 13 065 476.00 | | 9 821 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 207.00 | 12 173 634.00 | | 9 669 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 097.00 | 891 842.00 | | 152 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 994.00 | | 575 194.00 | 1 742 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 758.00 | | 2 093 430.00 | 224 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 758.00 | | 1 226 523.00 | 224 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 125.00 | | 13 244.00 | 602 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 713.00 | | 414 568.00 | 1 036 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 156.00 | | 147 382.00 | 104 156.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 212 622.00 | | | 212 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 165.00 | 185 300.00 | 5 622.00 | 583 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 357.00 | 29 692.00 | | 17 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 808.00 | 155 609.00 | 5 622.00 | 565 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 191.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 173.00 | 187.00 | | 47 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 173.00 | 1 379.00 | | 47 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | | |
UG ‐ Financières | | 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 437.00 | 433 437.00 | | 433 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 373.00 | 328 373.00 | | 328 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 888.00 | 612 888.00 | | 612 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 757.00 | 242 757.00 | | 242 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 655.00 | 296 655.00 | | 296 655.00 |
UP Prêts | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 398 400.00 | 3 398 400.00 | | 3 398 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VB T. V. A. | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 413.00 | 217 805.00 | 725 608.00 | 943 413.00 |
VI Groupe et associés | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 815.00 | | | 391 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 250.00 | 774 250.00 | | 774 250.00 |
VP Divers | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 738.00 | 4 470 738.00 | | 4 470 738.00 |
VW T.V.A. | 750 626.00 | 750 626.00 | | 750 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 699.00 | 3 085 091.00 | 725 608.00 | 3 810 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 517.00 | 163 799.00 | | 89 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 264.00 | 356 859.00 | | 186 264.00 |
ST Autres comptes | 610 976.00 | 865 153.00 | | 610 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 263.00 | 365 774.00 | | 380 263.00 |
YT Sous‐traitance | 1 247 420.00 | 1 789 747.00 | | 1 247 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 740.00 | 46 397.00 | | 25 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 461.00 | 146 293.00 | | 114 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 978.00 | 310 091.00 | | 203 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 868 091.00 | 3 480 423.00 | | 1 868 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 963.00 | 1 779 867.00 | | 458 963.00 |
ZE Dividendes | 230 202.00 | | | 230 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 450 663.00 | 3 423 929.00 | | 2 450 663.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |