| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 145.00 | 94 976.00 | 17 169.00 | 112 145.00 |
AH Fonds commercial | 507 719.00 | 35 173.00 | 472 546.00 | 507 719.00 |
AP Constructions | 24 624.00 | 17 089.00 | 7 535.00 | 24 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 730.00 | 174 039.00 | 10 690.00 | 184 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 777.00 | 673 483.00 | 389 294.00 | 1 062 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BF Prêts | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 599.00 | 994 760.00 | 1 129 838.00 | 2 124 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 113.00 | 8 492.00 | 2 624 621.00 | 2 633 113.00 |
BZ Autres créances | 104 516.00 | | 104 516.00 | 104 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 702.00 | 117.00 | 609 585.00 | 609 702.00 |
CF Disponibilités | 1 670 605.00 | | 1 670 605.00 | 1 670 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 514.00 | 8 609.00 | 5 088 905.00 | 5 097 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 113.00 | 1 003 369.00 | 6 218 744.00 | 7 222 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
CU Autres participations | 104 157.00 | | 104 157.00 | 104 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 500.00 | 913 500.00 | | 913 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DG Autres réserves | 1 429 868.00 | 1 277 771.00 | | 1 429 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 474.00 | 152 097.00 | | 290 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 192.00 | 2 434 718.00 | | 2 725 192.00 |
DP Provisions pour risques | 452.00 | 1 191.00 | | 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 452.00 | 1 191.00 | | 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 273.00 | 945 971.00 | | 1 361 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 157 981.00 | | 1 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 900.00 | 433 437.00 | | 205 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 097.00 | 1 733 898.00 | | 1 554 097.00 |
EA Autres dettes | | 242 757.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 861.00 | 296 655.00 | | 369 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 100.00 | 3 812 939.00 | | 3 493 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 744.00 | 6 248 848.00 | | 6 218 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 100.00 | 3 085 091.00 | | 3 493 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 2 558.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 112 127.00 | 357 645.00 | 9 469 772.00 | 9 112 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 112 127.00 | 357 645.00 | 9 469 772.00 | 9 112 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 596 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 580 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 48 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 255.00 | 81 944.00 | | 67 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 663.00 | 49 392.00 | | 45 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 29 593.00 | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | 11 676.00 | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 41 269.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 692.00 | 22 263.00 | | 14 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 692.00 | 25 036.00 | | 14 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 507.00 | 16 233.00 | | -13 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 340.00 | 1 844.00 | | 68 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 587.00 | -799.00 | | 75 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 191.00 | 9 821 304.00 | | 9 598 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 717.00 | 9 669 207.00 | | 9 307 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 474.00 | 152 097.00 | | 290 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 030.00 | 736.00 | | 7 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 430.00 | | 74 174.00 | 2 093 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 005.00 | 232 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 005.00 | 2 124 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 369.00 | | 4 495.00 | 615 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 523.00 | | 45 608.00 | 1 226 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 538.00 | | 24 071.00 | 251 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 844.00 | 184 743.00 | | 762 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 049.00 | 35 927.00 | | 47 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 795.00 | 148 816.00 | | 715 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 191.00 | 452.00 | 1 191.00 | 1 191.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 492.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187.00 | 117.00 | 187.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 360.00 | 8 609.00 | 187.00 | 47 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 552.00 | 9 060.00 | 1 379.00 | 48 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 944.00 | 1 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 117.00 | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 900.00 | 205 900.00 | | 205 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 516.00 | 406 516.00 | | 406 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 260.00 | 535 260.00 | | 535 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 861.00 | 369 861.00 | | 369 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UP Prêts | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 923.00 | 2 622 923.00 | | 2 622 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VB T. V. A. | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 073.00 | 1 361 073.00 | | 1 361 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 091.00 | | | 419 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VP Divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 653.00 | 2 945 653.00 | | 2 945 653.00 |
VW T.V.A. | 584 171.00 | 584 171.00 | | 584 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 100.00 | 3 493 100.00 | | 3 493 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 146.00 | 89 517.00 | | 130 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 020.00 | 186 264.00 | | 72 020.00 |
ST Autres comptes | 366 331.00 | 610 976.00 | | 366 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 436.00 | 380 263.00 | | 387 436.00 |
YT Sous‐traitance | 1 385 704.00 | 1 247 420.00 | | 1 385 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 335.00 | 25 740.00 | | 11 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 221.00 | 114 461.00 | | 114 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 367.00 | 203 978.00 | | 244 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 915 059.00 | 1 868 091.00 | | 1 915 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 754.00 | 458 963.00 | | 433 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 222 827.00 | 2 450 663.00 | | 2 222 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |