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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 932.00 | 288.00 | 10 644.00 | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 622.00 | 2 616.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 721.00 | 32 845.00 | 108 876.00 | 141 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 358.00 | 33 756.00 | 1 983 602.00 | 2 017 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 530.00 | | 2 868 530.00 | 2 868 530.00 |
BZ Autres créances | 552 804.00 | | 552 804.00 | 552 804.00 |
CF Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 322.00 | | 3 435 322.00 | 3 435 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 680.00 | 33 756.00 | 5 418 924.00 | 5 452 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
CU Autres participations | 1 848 209.00 | | 1 848 209.00 | 1 848 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 500.00 | 913 500.00 | | 913 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 442 950.00 | | | 442 950.00 |
DH Report à nouveau | -249 191.00 | | | -249 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 926.00 | 655 113.00 | | 710 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 184.00 | 1 568 613.00 | | 1 851 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 059.00 | 633 565.00 | | 531 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 743.00 | 710 003.00 | | 1 790 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 937.00 | 2 335 748.00 | | 459 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 001.00 | 897 524.00 | | 786 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 740.00 | 4 576 840.00 | | 3 567 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 924.00 | 6 145 453.00 | | 5 418 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 740.00 | 4 049 940.00 | | 3 567 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | 4 074.00 | | 4 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 390 441.00 | 1 390 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 390 441.00 | 1 390 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 850.00 | 2 851 909.00 | | 5 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | | | -4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 098.00 | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 158.00 | 3 651 571.00 | | 3 384 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 232.00 | 2 996 458.00 | | 2 673 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 926.00 | 655 113.00 | | 710 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 245.00 | | 32 113.00 | 1 985 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 036.00 | | 18 855.00 | 137 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 209.00 | | 13 258.00 | 1 848 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 32 634.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 32 634.00 | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 937.00 | 459 937.00 | | 459 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 530.00 | | | 2 868 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VB T. V. A. | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
VC Groupe et associés | 432 973.00 | | | 432 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 900.00 | 526 900.00 | | 526 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 743.00 | 1 790 743.00 | | 1 790 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 591.00 | | | -102 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VP Divers | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 305.00 | 3 443 305.00 | | 3 443 305.00 |
VW T.V.A. | 528 388.00 | 528 388.00 | | 528 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 740.00 | 3 567 740.00 | | 3 567 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 052.00 | 17 987.00 | | 55 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 011.00 | 61 760.00 | | 100 011.00 |
ST Autres comptes | 423 324.00 | 155 051.00 | | 423 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 410.00 | 20.00 | | 44 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 333 644.00 | 1 934 294.00 | | 333 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 230.00 | 17 987.00 | | 55 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 203.00 | | | 595 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 444.00 | | | 476 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 389.00 | 2 165 365.00 | | 901 389.00 |