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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 406.00 | 29 357.00 | 55 049.00 | 84 406.00 |
AH Fonds commercial | 517 719.00 | 35 173.00 | 482 546.00 | 517 719.00 |
AP Constructions | 24 624.00 | 18 765.00 | 5 859.00 | 24 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 730.00 | 161 480.00 | 23 250.00 | 184 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 737.00 | 385 563.00 | 229 174.00 | 614 737.00 |
AX Avances et acomptes | 212 622.00 | | 212 622.00 | 212 622.00 |
BF Prêts | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 994.00 | 630 338.00 | 1 112 655.00 | 1 742 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 705.00 | | 3 100 705.00 | 3 100 705.00 |
BZ Autres créances | 948 814.00 | | 948 814.00 | 948 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CF Disponibilités | 463 710.00 | | 463 710.00 | 463 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 124.00 | | 158 124.00 | 158 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 735.00 | | 4 679 735.00 | 4 679 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 729.00 | 630 338.00 | 5 792 391.00 | 6 422 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
CU Autres participations | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 500.00 | 913 500.00 | | 913 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 33 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 637 481.00 | 442 950.00 | | 637 481.00 |
DH Report à nouveau | | -249 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 842.00 | 710 926.00 | | 891 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 823.00 | 1 851 184.00 | | 2 512 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 261.00 | 531 059.00 | | 553 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 620.00 | 1 790 743.00 | | 25 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 006.00 | 459 937.00 | | 731 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 102.00 | 786 001.00 | | 1 679 102.00 |
EA Autres dettes | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 228.00 | | | 262 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 567.00 | 3 567 740.00 | | 3 279 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 391.00 | 5 418 924.00 | | 5 792 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 620.00 | 3 567 740.00 | | 2 871 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | 4 159.00 | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 12 263 105.00 | | 12 263 105.00 | 12 263 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 264 137.00 | | 12 264 137.00 | 12 264 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 463 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 620 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 351 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 173.00 | |
GE Autres charges | | | 81 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 006 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 429.00 | 5 850.00 | | 64 429.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 696.00 | | | 142 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 10 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 696.00 | 10 500.00 | | 148 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 411.00 | 323.00 | | 180 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 721.00 | 14 642.00 | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 132.00 | 14 965.00 | | 189 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 436.00 | -4 465.00 | | -40 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 053.00 | 1 332.00 | | -39 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 065 476.00 | 3 384 158.00 | | 13 065 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 173 634.00 | 2 673 232.00 | | 12 173 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 842.00 | 710 926.00 | | 891 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 358.00 | | 1 575 373.00 | 2 017 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 827 452.00 | 104 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849 738.00 | 1 742 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 286.00 | 1 036 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 891.00 | | 903 108.00 | 155 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 467.00 | | 70 140.00 | 1 861 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 756.00 | 562 974.00 | 13 565.00 | 33 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 756.00 | 545 617.00 | 13 565.00 | 33 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 006.00 | 731 006.00 | | 731 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 525.00 | 396 525.00 | | 396 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 900.00 | 487 900.00 | | 487 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 228.00 | 262 228.00 | | 262 228.00 |
UP Prêts | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 705.00 | 3 100 705.00 | | 3 100 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 138 776.00 | 138 776.00 | | 138 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 558.00 | 143 611.00 | 407 947.00 | 551 558.00 |
VI Groupe et associés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790 724.00 | 790 724.00 | | 790 724.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 363.00 | 171 363.00 | | 171 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 281.00 | 4 304 281.00 | | 4 304 281.00 |
VW T.V.A. | 659 323.00 | 659 323.00 | | 659 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 567.00 | 2 871 620.00 | 407 947.00 | 3 279 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 798.00 | | | 163 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 858.00 | | | 356 858.00 |
ST Autres comptes | 865 152.00 | | | 865 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 773.00 | | | 365 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 789 747.00 | | | 1 789 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 091.00 | | | 310 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 480 423.00 | | | 3 480 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 779 867.00 | | | 1 779 867.00 |
ZE Dividendes | 230 203.00 | | | 230 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 423 929.00 | | | 3 423 929.00 |