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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686.00 | 382.00 | 1 304.00 | 1 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -37 114.00 | | -37 114.00 | -37 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 623.00 | 382.00 | 164 240.00 | 164 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CF Disponibilités | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 256.00 | 382.00 | 203 874.00 | 204 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | -3 409.00 | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 8 871.00 | 1 591.00 | | 8 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 152.00 | 198 663.00 | | 179 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158.00 | 4 909.00 | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 486.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 374.00 | 4 751.00 | | 5 374.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 16 000.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 003.00 | 225 809.00 | | 195 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 874.00 | 227 400.00 | | 203 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 948.00 | 13 334.00 | | 49 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 668.00 | 16 743.00 | | 42 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 280.00 | -3 409.00 | | 7 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -37 114.00 | -37 114.00 | | -37 114.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 152.00 | 20 014.00 | 81 597.00 | 179 152.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -16 655.00 | -16 655.00 | | -16 655.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 003.00 | 35 865.00 | 81 597.00 | 195 003.00 |