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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | 16 551.00 | 5 053.00 | 21 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -13 780.00 | | -13 780.00 | -13 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 873.00 | 16 551.00 | 191 323.00 | 207 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CF Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 022.00 | 16 551.00 | 220 472.00 | 237 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 994.00 | 23 357.00 | | 51 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 214.00 | 28 636.00 | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 95 208.00 | 55 994.00 | | 95 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 351.00 | 128 028.00 | | 103 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 861.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 2 430.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 372.00 | 4 330.00 | | 19 372.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 7 800.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 264.00 | 143 449.00 | | 125 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 472.00 | 199 443.00 | | 220 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 367.00 | 40 226.00 | | 46 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286.00 | -4 231.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 966.00 | 89 968.00 | | 103 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 752.00 | 61 332.00 | | 64 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 214.00 | 28 636.00 | | 39 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 144.00 | | 50 261.00 | 181 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 532.00 | 186 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 532.00 | 207 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 541.00 | | 50 261.00 | 159 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 527.00 | 4 022.00 | | 12 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 527.00 | 4 022.00 | | 12 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -13 780.00 | | -13 780.00 | -13 780.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 351.00 | 24 453.00 | 78 897.00 | 103 351.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -10 960.00 | 2 819.00 | -13 780.00 | -10 960.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 264.00 | 46 366.00 | 78 897.00 | 125 264.00 |