| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | 12 528.00 | 9 076.00 | 21 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -40 509.00 | | -40 509.00 | -40 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 145.00 | 12 528.00 | 168 617.00 | 181 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CF Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 970.00 | 12 528.00 | 199 443.00 | 211 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 194.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 357.00 | 3 677.00 | | 23 357.00 |
DH Report à nouveau | | -1 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 636.00 | 32 431.00 | | 28 636.00 |
DL TOTAL (I) | 55 994.00 | 39 357.00 | | 55 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 028.00 | 152 536.00 | | 128 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 1 000.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 012.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 330.00 | 2 564.00 | | 4 330.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 449.00 | 158 114.00 | | 143 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 443.00 | 197 471.00 | | 199 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861.00 | | | 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 968.00 | 94 979.00 | | 89 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 332.00 | 62 548.00 | | 61 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 636.00 | 32 431.00 | | 28 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 429.00 | | 54 336.00 | 150 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 620.00 | 159 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 620.00 | 181 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 825.00 | | 54 336.00 | 128 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122.00 | 4 405.00 | 12 527.00 | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 4 405.00 | 12 527.00 | 8 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -40 508.00 | | -40 508.00 | -40 508.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 027.00 | 24 804.00 | 88 741.00 | 128 027.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -37 461.00 | 3 047.00 | -40 508.00 | -37 461.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 449.00 | 40 226.00 | 88 741.00 | 143 449.00 |