| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | 20 534.00 | 1 070.00 | 21 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 958.00 | 20 534.00 | 211 424.00 | 231 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 116.00 | 20 534.00 | 224 582.00 | 245 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 208.00 | 51 994.00 | | 91 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 470.00 | 39 214.00 | | 43 470.00 |
DL TOTAL (I) | 138 678.00 | 95 208.00 | | 138 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 812.00 | 103 351.00 | | 76 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 92.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 1 849.00 | | 2 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 937.00 | 19 372.00 | | 6 937.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 905.00 | 125 264.00 | | 85 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 582.00 | 220 472.00 | | 224 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 851.00 | 46 367.00 | | 37 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -492.00 | -1 286.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 034.00 | 103 966.00 | | 119 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 564.00 | 64 752.00 | | 75 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 470.00 | 39 214.00 | | 43 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 873.00 | | 101 695.00 | 207 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 610.00 | 210 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 610.00 | 231 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 269.00 | | 101 695.00 | 186 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 550.00 | 3 983.00 | 20 533.00 | 16 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | 3 983.00 | 20 533.00 | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 811.00 | 28 758.00 | 48 053.00 | 76 811.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905.00 | 2 600.00 | 10 304.00 | 12 905.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 904.00 | 37 851.00 | 48 053.00 | 85 904.00 |