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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | 3 718.00 | 17 886.00 | 21 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -76 466.00 | | -76 466.00 | -76 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 187.00 | 3 718.00 | 141 469.00 | 145 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 681.00 | 3 718.00 | 189 963.00 | 193 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DG Autres réserves | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DH Report à nouveau | | -3 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944.00 | 7 280.00 | | -1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 6 926.00 | 8 871.00 | | 6 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 688.00 | 179 152.00 | | 176 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 4 158.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 647.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899.00 | 5 374.00 | | 1 899.00 |
EA Autres dettes | | 4 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 037.00 | 195 003.00 | | 183 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 963.00 | 203 874.00 | | 189 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 652.00 | 35 865.00 | | 30 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 084.00 | 49 948.00 | | 56 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 029.00 | 42 668.00 | | 58 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944.00 | 7 280.00 | | -1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 622.00 | | 46 954.00 | 164 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 390.00 | 123 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 390.00 | 145 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686.00 | | 19 917.00 | 1 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 936.00 | | 27 037.00 | 162 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 3 335.00 | 3 717.00 | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 3 335.00 | 3 717.00 | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -76 466.00 | -76 466.00 | | -76 466.00 |
UX Autres créances clients | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 688.00 | 24 303.00 | 95 486.00 | 176 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -46 651.00 | -46 651.00 | | -46 651.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 036.00 | 30 652.00 | 95 486.00 | 183 036.00 |