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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 953.00 | | 301 953.00 | 301 953.00 |
BF Prêts | 152 188.00 | | 152 188.00 | 152 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 340.00 | | 1 342 340.00 | 1 342 340.00 |
CF Disponibilités | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 248.00 | | 1 394 248.00 | 1 394 248.00 |
CU Autres participations | 888 200.00 | | 888 200.00 | 888 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | | | 1 449 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 432.00 | | | -55 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 568.00 | | | 1 393 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 680.00 | | | 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 248.00 | | | 1 394 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165 230.00 | | | 1 165 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165 230.00 | | | 1 165 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 771.00 | | | -34 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 570.00 | | | 1 168 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 002.00 | | | 1 224 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 432.00 | | | -55 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 301 953.00 | | | 301 953.00 |
UP Prêts | 152 188.00 | 2 188.00 | | 152 188.00 |