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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 266 000.00 | 1 576.00 | 264 424.00 | 266 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 035.00 | | 165 035.00 | 165 035.00 |
BF Prêts | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 910.00 | 1 576.00 | 1 492 334.00 | 1 493 910.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 317.00 | 1 576.00 | 1 495 740.00 | 1 497 317.00 |
CU Autres participations | 888 200.00 | | 888 200.00 | 888 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 322.00 | -44 474.00 | | -34 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 764.00 | 10 153.00 | | -13 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 915.00 | 1 414 678.00 | | 1 400 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 826.00 | 186.00 | | 94 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 740.00 | 1 414 864.00 | | 1 495 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 826.00 | 186.00 | | 94 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 281.00 | 11 824.00 | | 11 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 044.00 | 1 671.00 | | 25 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 764.00 | 10 153.00 | | -13 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 035.00 | | 165 035.00 | 165 035.00 |
UP Prêts | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 052.00 | 142.00 | 316 910.00 | 317 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |