| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 269 720.00 | 16 108.00 | 253 612.00 | 269 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 955.00 | | 166 955.00 | 166 955.00 |
BF Prêts | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 550.00 | 16 108.00 | 1 483 442.00 | 1 499 550.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 372.00 | 16 108.00 | 1 491 264.00 | 1 507 372.00 |
CU Autres participations | 888 200.00 | | 888 200.00 | 888 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 085.00 | -34 322.00 | | -48 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 659.00 | -13 764.00 | | -10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 256.00 | 1 400 915.00 | | 1 390 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 865.00 | 94 676.00 | | 100 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 150.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 008.00 | 94 826.00 | | 101 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 264.00 | 1 495 740.00 | | 1 491 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 008.00 | 94 826.00 | | 101 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422.00 | 11 280.00 | | 9 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 081.00 | 25 044.00 | | 20 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 659.00 | -13 764.00 | | -10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576.00 | 14 532.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 14 532.00 | | 1 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 955.00 | | 166 955.00 | 166 955.00 |
UP Prêts | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 551.00 | 721.00 | 318 830.00 | 319 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |