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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 291.00 | | 311 291.00 | 311 291.00 |
BF Prêts | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 366.00 | | 1 351 366.00 | 1 351 366.00 |
CF Disponibilités | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 865.00 | | 1 414 865.00 | 1 414 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
CU Autres participations | 888 200.00 | | 888 200.00 | 888 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 474.00 | -55 432.00 | | -44 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153.00 | 10 958.00 | | 10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 678.00 | 1 404 526.00 | | 1 414 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 186.00 | 36.00 | | 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 864.00 | 1 404 562.00 | | 1 414 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186.00 | 36.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 824.00 | 12 514.00 | | 11 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671.00 | 1 556.00 | | 1 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 153.00 | 10 958.00 | | 10 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 291.00 | | 311 291.00 | 311 291.00 |
UP Prêts | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 279.00 | 113.00 | 463 166.00 | 463 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |