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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 967.00 | | 306 967.00 | 306 967.00 |
BF Prêts | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 042.00 | | 1 347 042.00 | 1 347 042.00 |
CF Disponibilités | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 562.00 | | 1 404 562.00 | 1 404 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 888 200.00 | | 888 200.00 | 888 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 432.00 | | | -55 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 958.00 | -55 432.00 | | 10 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 526.00 | 1 393 568.00 | | 1 404 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 680.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 36.00 | 680.00 | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 562.00 | 1 394 248.00 | | 1 404 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 165 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 165 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 514.00 | 1 168 570.00 | | 12 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556.00 | 1 224 002.00 | | 1 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 958.00 | -55 432.00 | | 10 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 306 967.00 | | | 306 967.00 |
UP Prêts | 151 875.00 | 1 875.00 | | 151 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |