| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 945.00 | 7 384.00 | 57 561.00 | 64 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 846.00 | 7 384.00 | 1 343 462.00 | 1 350 846.00 |
BT Marchandises | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
BZ Autres créances | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 219 686.00 | | 219 686.00 | 219 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 355.00 | | 379 355.00 | 379 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 201.00 | 7 384.00 | 1 722 817.00 | 1 730 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
DL TOTAL (I) | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 974.00 | | | 1 176 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 656.00 | | | 166 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
EA Autres dettes | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 836.00 | | | 1 575 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 817.00 | | | 1 722 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 836.00 | | | 1 575 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 350 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 974.00 | 1 176 974.00 | | 1 176 974.00 |
VI Groupe et associés | 154 801.00 | 154 801.00 | | 154 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 278 000.00 | | | 1 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 026.00 | | | 101 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VP Divers | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 836.00 | 1 575 836.00 | | 1 575 836.00 |